第二部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计1277.03万元，其中年初结转和结余664.75万元，较2020年减少249.58万元，下降16.35%；本年收入合计612.28万元，较2020年减少538.16万元，下降46.78%，主要原因是：上年度结转结余资金较多，加速使用结转结余资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入373.72万元，占61.04%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入238.56万元，占38.96%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计1277.03万元，其中本年支出合计1036.68万元，较2020年增加341.50万元，增长49.12%，主要原因是：年内新接入集中养育孤残儿童一批，相关支出增加；年末结转和结余240.35万元，较2020年减少591.08万元，下降71.09%，主要原因是：加速资金使用进度，使用部分结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出280.78万元，占27.08%；项目支出755.9万元，占72.92%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为737.68万元，决算数为981.39万元，完成年初预算的133.04%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为708.95万元，决算数为546.84万元，完成年初预算的77.13%，主要原因是：年内受新冠疫情影响，儿童福利工作受阻。

（二）卫生健康支出年初预算数为14.48万元，决算数为24.65万元，完成年初预算的170.23%，主要原因是：

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（三）住房保障支出年初预算数为14.25万元，决算数为15.93万元，完成年初预算的111.79%，主要原因是：人员增加零星增资。

（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为393.97万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行加快，加快使用上年结转和结余资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出280.78万元，其中：

（一）工资福利支出261.68万元，较2020年增加71.53万元，增长37.62%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出19.1万元，较2020年增加3.86万元，增长25.33%，主要原因是：人员增加，商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无离退休人员。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度“三公”经费支出年初预算数为49.4万元，决算数为28.19万元，完成预算的57.06%，决算数较2020年增加7.36万元，增长35.33%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）经费预算及支出。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：无因公出国（境）经费预算及支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.4万元，决算数为  0.24万元，完成预算的10%，决算数较2020年减少0.04万元，下降14.29%，主要原因是坚持过紧日子，严控一般性支出，从严控制“三公”经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：坚持过紧日子，严控一般性支出，从严控制“三公”经费。全年国内公务接待4批，累计接待23人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：儿童福利工作接待事项。

（三）公务用车购置及运行维护费支出27.94万元，其中公务用车购置年初预算数为30万元，决算数为24.71万元，完成预算的82.37%，决算数较2020年增加5.22万元，增长26.78%，主要原因是本年度新购置1辆公车车型为客车，价值较上年度购置公车高，全年购置公务用车1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：坚持过紧日子，采购质优价廉的公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为17万元，决算数为3.23万元，完成预算的19%，决算数较2020年增加2.17万元，增长204.72%，主要原因是本年度公车数量较上年度增加1辆，公务用车运行维护费随之增加，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车购置厉行节约，新购置的公车使用三个月运行维护费相对较少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额223.81万元，其中：政府采购货物支出25.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出198.6万元。授予中小企业合同金额199.1万元，占政府采购支出总额的88.96%，其中：授予小微企业合同金额39.5万元，占政府采购支出总额的17.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是院内孤残儿童接送及物资运输用车。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目1个，涉及资金530万元。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“儿童福利专项经费”项目绩效自评结果。

“儿童福利专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。项目全年预算数为530万元，执行数为79.19万元，完成预算的14.94%。项目绩效目标完成情况：保障了机构正常运作而产生的物业管理费、食堂用餐托管费、儿童收养评估、体检费、建档资料费、儿童医疗救治费、水电费用及政府购买服务人员费用等支出，保障了本区域孤残儿童、弃婴得到良好养育、治疗、康复、特教等区域性养育服务得到保障，实现了儿童利益最大化的目标，全面达到了养治康教的目标。

附件：1.《项目支出绩效自评表》

2.《关于2021年度儿童福利院专项经费项目资金的绩效评价报告》

第四部分  名词解释

(一)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(八)“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(九)儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

(十)事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(十一)用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(十二)其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（十三）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。